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10.0.7 银行存款日记账数据

表 10.0.7 银行存款日记账数据
15数据项
0必填 M
0条件 C
0可选 O
标识符 数据项名称 数据项代码 数据项内容 业务规则 约束要求 引用代码 标准依据 关系 数据类型 数据格式
7060001 出纳流水号 CNLSH —— —— M —— —— 由公共数据元 “业务流水号 ”派生 字符型 an..20
7060002 银行专户号码 YHZHHM 住房公积金管理中心在受委托银行开立的住房公积金专户号码 —— M —— —— 由公共数据元 “银行账户号码 ”派生 字符型 an..80
7060003 借方发生额 JFFSE —— 冲账标识为 “非冲账 ”时为非负数，“冲账 ” 时为非正数 C —— —— 由公共数据元 “金额 ”派生 数字型 n..18,2
7060004 贷方发生额 DFFSE —— 冲账标识为 “非冲账 ”时为非负数，“冲账 ” 时为非正数 C —— —— 由公共数据元 “金额 ”派生 数字型 n..18,2
7060005 余额借贷方向 YEJDFX 借贷方向代码 应为 “02 ”、 “03 ”、 “04 ”之一，当余额为 0 时应为 “04 ” M 表 A.7.3 科目余额方向代码表 —— 由公共数据元 “科目余额方向 ”派生 字符型 an..2
7060006 余额 YuE —— 应为非负数 M —— —— 由公共数据元 “余额 ”派生 数字型 n..18,2
7060007 银行结算流水号 YHJSLSH 银行主机系统唯一编号 —— M —— —— 直接使用公共数据元 “银行结算流水号 ” 字符型 an..40
7060008 摘要 ZhaiYao —— 不应少于两个汉字 M —— —— 直接使用公共数据元 “摘要 ” 字符型 an..255
7060009 记账日期 JZRQ 登记银行存款日记账的日期 —— M —— 《日期和时间 信息交换表示法 第 1 部分： 基本原则》GB/T 7408.1 由公共数据元 “ 日期 ”派生 日期型 YYYYMMDD
7060010 入账日期 RZRQ 本笔业务入财务账的日期 —— C —— 《日期和时间 信息交换表示法 第 1 部分： 基本原则》GB/T 7408.1 由公共数据元 “ 日期 ”派生 日期型 YYYYMMDD
7060011 入账状态 RZZT 本笔业务登记入账的状态代码 —— M 表 A.7.5 入账状态代码表 —— 直接使用公共数据元 “入账状态 ” 字符型 an..2
7060012 凭证所属年月 PZSSNY —— —— M —— 《日期和时间 信息交换表示法 第 1 部分： 基本原则》GB/T 7408.1 由公共数据元 “年月 ”派生 日期型 YYYY-MM
7060013 冲账标识 CZBS 本笔业务冲账标识的代码 —— M 表 A.4.14 冲账标识代码表 —— 直接使用公共数据元 “冲账标识 ” 字符型 an..2
7060014 资金业务类型 ZJYWLX 所属资金业务类别代码 —— M 表 A.7.6 资金业务类型代码表 —— 直接使用公共数据元 “ 资金业务类型 ” 字符型 an..2
7060015 记账凭证号 JZPZH —— —— C —— —— 直接使用公共数据元 “记账凭证号 ” 字符型 an..20
GB/T 43285-2023 · 全国住房公积金基础数据标准